Mirror option expiry settlements from exchange bills; debit OO LIVE open premiums.

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
2026-08-08 16:02:16 +08:00
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commit 3491681c28
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+## 2026-08-08 — 交割账单 SoT + 期期开仓账本
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+### 变更
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+1. 到期/残仓空仓：OKX `bills` 行权子类型、币安 `exerciseRecord` 镜像结算价与现金。  
+2. 期期 LIVE 开仓：本地账本扣 Call/Put 权利金+手续费（与永期一致）。  
+3. 平仓对账：期权 close 为 0 价时用交割净现金覆盖期权腿。
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 ## 2026-08-08 — 实盘 SoT 续修（closing / 期期 / 资金门）

 ### 变更
@@ -16,7 +26,7 @@

 ### 审计

-见 `docs/审计修改方案-2026-08-08-交易所SoT续.md`；交割账单 API 未接，ITM 零价镜像 PnL 可能偏低（仓位 SoT 优先）。
+见 `docs/审计修改方案-2026-08-08-交易所SoT续.md`。

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