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docs(trend): add hub close and trade records review guide

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Document manual hub close flow, trade_records vs strategy snapshots, DCA display rules, backfill script, and deployment checklist.

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
This commit is contained in:
dekun
2026-06-07 20:39:46 +08:00
parent 80226eebcf
commit 32b66fc343
3 changed files with 187 additions and 0 deletions
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crypto_monitor_gate_bot/趋势回调策略说明.md
+2
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@@ -4,6 +4,8 @@
**四所主站**（Binance / Gate / OKX / 本目录 `crypto_monitor_gate_bot`）均在顶栏 **策略交易 → `/strategy`** 左栏提供同一套逻辑（共用 `strategy_trend_register.py`）；本目录侧重 **Gate 子账户 / 机器人** 实例，可与主 Gate 账户隔离部署。
**检阅备忘**（中控平仓、交易记录、补仓展示、漏记补录）：[docs/trend-hub-close-and-trade-records.md](../docs/trend-hub-close-and-trade-records.md)
---
## 1. 适用场景
docs/trend-hub-close-and-trade-records.md
+183
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@@ -0,0 +1,183 @@
# 趋势回调：中控平仓与交易记录（检阅备忘）
本文档汇总 **中控手动结束趋势计划**、**交易记录 / 策略记录** 写入规则，以及 **四所展示统一**、**补仓表计价** 相关修复，便于自行检阅与排错。
适用仓库：`crypto_monitor`（Binance / OKX / Gate / Gate Bot + `manual_trading_hub`）。
---
## 1. 中控手动平仓会不会写交易记录？
**会。** 在实例已部署 **`80226ee` 及之后** 代码并 **重启对应 Flask** 的前提下：
中控点击 **「结束计划」** → 实例执行市价平仓 + 结束计划 → **同时写入**：
| 目标 | 表 | 页面入口 |
|------|-----|----------|
| 策略记录 | `strategy_trade_snapshots` | 顶栏 **策略交易记录** → 左栏「趋势回调记录」 |
| 交易记录 | `trade_records` | 顶栏 **交易记录与复盘** |
手动结束的结果字段为 **「手动平仓」**（亏损时也不会被改成「止损」）。
---
## 2. 调用链（四所统一）
```
manual_trading_hub
POST /api/trend/{exchange_id}/stop
→ 实例 POST /api/hub/trend/stop/{plan_id}
→ stop_trend_pullback(pid)
→ 市价平仓 + 撤单
→ _finalize_plan(cfg, conn, row, "手动平仓", exit_price)
```
共用实现：`strategy_trend_register.py`（四所同一套，Gate Bot 的 `stop_trend_pullback` 也调用 `_finalize_plan`）。
---
## 3. `_finalize_plan` 写入顺序（修复后）
1. 写 **策略快照** `save_trend_plan_snapshot` → `strategy_trade_snapshots`
2. 撤该品种挂单
3. 若尚无 `trade_records.trend_plan_id = 计划ID`：
- 更新当日 session 资金
- **`insert_trade_record`** 写入交易记录
4. 更新 `trend_pullback_plans.status`（`stopped_manual` / `stopped_sl` / `stopped_tp`）
5. **`conn.commit()`** 一次提交
要点：**先写交易记录，再结束计划**，避免「计划已结束、交易记录未写入」的半成功状态。
---
## 4. 曾出现的 Bug（#4 ONDO 漏记）
**现象**：策略记录有（止损 -2.71U），**交易记录没有**。
**原因**：Gate Bot 的 `insert_trade_record` 曾 **缺少 `entry_reason` 参数**，而 `_finalize_plan` 固定传入 `entry_reason="趋势回调"`，触发：
```text
TypeError: insert_trade_record() got an unexpected keyword argument 'entry_reason'
```
策略快照在异常 **之前** 已插入，交易记录插入失败，故只出现在策略记录页。
**修复提交**：`80226ee`
- Gate Bot `insert_trade_record` 增加 `entry_reason`
- `_call_insert_trade_record`：按各所函数 **签名过滤** 参数，避免未知字段导致失败
- 调整写入顺序：交易记录 → 计划结束 → commit
---
## 5. 历史漏记补录
对已结束、策略快照在、交易记录缺的计划（如 #4）：
```bash
cd /opt/crypto_monitor # 或本机仓库根目录
# 先预览
python scripts/backfill_trend_trade_records.py \
--db crypto_monitor_gate_bot/crypto.db --dry-run
# 确认后写入
python scripts/backfill_trend_trade_records.py \
--db crypto_monitor_gate_bot/crypto.db --apply
```
其它所将 `--db` 换成对应 `crypto.db` 路径即可。
---
## 6. 与「保本移交」的区别
| 操作 | 策略记录 | 交易记录 |
|------|----------|----------|
| 中控 **结束计划**（手动平仓） | 计划结束时写入 | **同一时刻**写入 |
| **保本移交** | 移交时写入策略快照 | **不立即写**；持仓移交到 `order_monitors`，**后续平仓** 再写入 `trade_records` |
---
## 7. 四所展示统一（中控 ↔ 实例）
### 7.1 数据 enrich 入口
| 场景 | 函数 |
|------|------|
| 实例策略页 | `enrich_trend_plan` |
| 中控 `/api/hub/monitor` | `enrich_trend_plan_for_hub` → 同上 |
| 补仓明细表 | `attach_trend_dca_levels` → `enrich_trend_dca_levels_with_tp` |
Gate Bot 在 `hub_bridge` 安装后调用 `patch_trend_hub_enrich`，与另外三所 `install_strategy_trend` 行为一致。
### 7.2 补仓表「触发价 / 加仓后均价」
**禁止**为凑均价 **反推虚构成交价**（曾错误出现做多补仓触发价 0.3941 等离谱数值）。
**`trend_leg_display_price`（四所唯一口径）**：
| 列 | 规则 |
|----|------|
| **触发价** | `leg_fill_prices_json` 有记录 → 实际成交价；无记录 → **计划网格价** |
| **末档已补仓的加仓后均价** | 与顶部均价一致，取 **交易所持仓 `entry_price`**（`avg_entry_price`） |
| **顶部均价** | 优先交易所 live `entry_price`，非计划库内估算值 |
修复提交：`08082eb`（移除反推成交价逻辑）。
### 7.3 中控静态页
`manual_trading_hub/static/app.js`：趋势浮盈亏计算 **优先** `trendPlan.avg_entry_price`，与计划卡一致。
---
## 8. 部署与自检
### 8.1 升级
```bash
cd /opt/crypto_monitor
git pull # 需含 80226ee、08082eb
pm2 restart crypto-monitor-binance crypto-monitor-okx crypto-monitor-gate crypto-monitor-gate-bot manual-trading-hub
pm2 save
```
### 8.2 手动平仓后自检
1. 中控结束一笔测试计划（或极小仓位）
2. **策略交易记录**：出现对应条目
3. **交易记录与复盘**：出现 `类型=趋势回调`、`结果=手动平仓`，且 `trend_plan_id` 与计划 ID 一致
4. 若实例 flash / 日志出现「计划已结束但记账可能不完整」，说明 `insert_trade_record` 仍失败，需查 PM2 日志
### 8.3 相关代码文件
| 文件 | 作用 |
|------|------|
| `strategy_trend_register.py` | `_finalize_plan`、`_call_insert_trade_record`、`enrich_trend_plan` |
| `strategy_trend_lib.py` | `trend_leg_display_price`、`enrich_trend_dca_levels_with_tp` |
| `strategy_snapshot_lib.py` | 策略快照写入 |
| `hub_bridge.py` | `/api/hub/trend/stop/<pid>` |
| `crypto_monitor_gate_bot/app.py` | `insert_trade_record`（含 `entry_reason`） |
| `scripts/backfill_trend_trade_records.py` | 漏记交易记录补录 |
### 8.4 相关提交
| 提交 | 说明 |
|------|------|
| `6a4ec69` | 中控与四所趋势展示 enrich 统一 |
| `08082eb` | 移除补仓表反推虚构成交价 |
| `80226ee` | 修复 Gate Bot 中控平仓漏写 `trade_records` |
---
## 9. 相关文档
| 文档 | 内容 |
|------|------|
| [策略交易说明.md](../策略交易说明.md) | 策略总览、策略交易记录页 |
| [crypto_monitor_gate_bot/趋势回调策略说明.md](../crypto_monitor_gate_bot/趋势回调策略说明.md) | 趋势回调业务细则 |
| [manual_trading_hub/使用说明.md](../manual_trading_hub/使用说明.md) | 中控监控与趋势卡布局 |
---
*最后整理：2026-06-07（与对话中修复项同步）*
策略交易说明.md
+2
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@@ -100,6 +100,7 @@ strategy_records_register.py # /strategy/records 路由与列表数据
- **入口**：顶栏 **策略交易记录** → `/strategy/records`（`strategy_records_register.register_strategy_records`）。
- **写入时机**：趋势计划结束（止盈 / 止损 / 手动结束）、**保本移交**、顺势加仓组结案时，写入表 **`strategy_trade_snapshots`**（`strategy_snapshot_lib`）。
- **与交易记录区别**：策略记录写 **`strategy_trade_snapshots`**；顶栏 **交易记录与复盘** 写 **`trade_records`**。中控手动结束计划时 **两者都应写入**（详见 [docs/trend-hub-close-and-trade-records.md](./docs/trend-hub-close-and-trade-records.md)）。
- **保留条数**：每次写入后自动修剪，仅保留按 **`closed_at` 倒序** 的最近 **100** 条。
- **页面布局**：
- **左栏卡片**：趋势回调记录；**右栏卡片**：顺势加仓记录。
@@ -144,6 +145,7 @@ pm2 save
| [crypto_monitor_gate_bot/趋势回调策略说明.md](./crypto_monitor_gate_bot/趋势回调策略说明.md) | 趋势回调细则（与四所共用逻辑一致） |
| [AI复盘与模型配置说明.md](./AI复盘与模型配置说明.md) | 复盘页 AI（与策略无关） |
| [manual_trading_hub/使用说明.md](./manual_trading_hub/使用说明.md) | 中控监控、全屏趋势卡两列布局 |
| [docs/trend-hub-close-and-trade-records.md](./docs/trend-hub-close-and-trade-records.md) | 中控平仓、交易记录写入、补仓展示统一、漏记补录 |
| [docs/ubuntu-server.md](./docs/ubuntu-server.md) | Ubuntu / root /opt / PM2 部署 |
| [fib_key_monitor_lib.py](./fib_key_monitor_lib.py) | 斐波公式共用 |