docs(trend): add hub close and trade records review guide
Document manual hub close flow, trade_records vs strategy snapshots, DCA display rules, backfill script, and deployment checklist. Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
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dekun
@@ -0,0 +1,183 @@
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# 趋势回调：中控平仓与交易记录（检阅备忘）
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本文档汇总 **中控手动结束趋势计划**、**交易记录 / 策略记录** 写入规则，以及 **四所展示统一**、**补仓表计价** 相关修复，便于自行检阅与排错。
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适用仓库：`crypto_monitor`（Binance / OKX / Gate / Gate Bot + `manual_trading_hub`）。
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## 1. 中控手动平仓会不会写交易记录？
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**会。** 在实例已部署 **`80226ee` 及之后** 代码并 **重启对应 Flask** 的前提下：
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中控点击 **「结束计划」** → 实例执行市价平仓 + 结束计划 → **同时写入**：
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| 目标 | 表 | 页面入口 |
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| 策略记录 | `strategy_trade_snapshots` | 顶栏 **策略交易记录** → 左栏「趋势回调记录」 |
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| 交易记录 | `trade_records` | 顶栏 **交易记录与复盘** |
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手动结束的结果字段为 **「手动平仓」**（亏损时也不会被改成「止损」）。
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## 2. 调用链（四所统一）
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```
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manual_trading_hub
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POST /api/trend/{exchange_id}/stop
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→ 实例 POST /api/hub/trend/stop/{plan_id}
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→ stop_trend_pullback(pid)
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→ 市价平仓 + 撤单
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→ _finalize_plan(cfg, conn, row, "手动平仓", exit_price)
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```
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共用实现：`strategy_trend_register.py`（四所同一套，Gate Bot 的 `stop_trend_pullback` 也调用 `_finalize_plan`）。
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## 3. `_finalize_plan` 写入顺序（修复后）
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1. 写 **策略快照** `save_trend_plan_snapshot` → `strategy_trade_snapshots`
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2. 撤该品种挂单
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3. 若尚无 `trade_records.trend_plan_id = 计划ID`：
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- 更新当日 session 资金
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- **`insert_trade_record`** 写入交易记录
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4. 更新 `trend_pullback_plans.status`（`stopped_manual` / `stopped_sl` / `stopped_tp`）
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5. **`conn.commit()`** 一次提交
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要点：**先写交易记录，再结束计划**，避免「计划已结束、交易记录未写入」的半成功状态。
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## 4. 曾出现的 Bug（#4 ONDO 漏记）
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**现象**：策略记录有（止损 -2.71U），**交易记录没有**。
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**原因**：Gate Bot 的 `insert_trade_record` 曾 **缺少 `entry_reason` 参数**，而 `_finalize_plan` 固定传入 `entry_reason="趋势回调"`，触发：
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```text
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TypeError: insert_trade_record() got an unexpected keyword argument 'entry_reason'
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```
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策略快照在异常 **之前** 已插入，交易记录插入失败，故只出现在策略记录页。
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**修复提交**：`80226ee`
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- Gate Bot `insert_trade_record` 增加 `entry_reason`
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- `_call_insert_trade_record`：按各所函数 **签名过滤** 参数，避免未知字段导致失败
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- 调整写入顺序：交易记录 → 计划结束 → commit
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## 5. 历史漏记补录
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对已结束、策略快照在、交易记录缺的计划（如 #4）：
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```bash
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cd /opt/crypto_monitor # 或本机仓库根目录
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# 先预览
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python scripts/backfill_trend_trade_records.py \
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--db crypto_monitor_gate_bot/crypto.db --dry-run
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# 确认后写入
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python scripts/backfill_trend_trade_records.py \
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--db crypto_monitor_gate_bot/crypto.db --apply
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```
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其它所将 `--db` 换成对应 `crypto.db` 路径即可。
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## 6. 与「保本移交」的区别
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| 操作 | 策略记录 | 交易记录 |
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| 中控 **结束计划**（手动平仓） | 计划结束时写入 | **同一时刻**写入 |
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| **保本移交** | 移交时写入策略快照 | **不立即写**；持仓移交到 `order_monitors`，**后续平仓** 再写入 `trade_records` |
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## 7. 四所展示统一（中控 ↔ 实例）
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### 7.1 数据 enrich 入口
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| 场景 | 函数 |
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| 实例策略页 | `enrich_trend_plan` |
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| 中控 `/api/hub/monitor` | `enrich_trend_plan_for_hub` → 同上 |
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| 补仓明细表 | `attach_trend_dca_levels` → `enrich_trend_dca_levels_with_tp` |
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Gate Bot 在 `hub_bridge` 安装后调用 `patch_trend_hub_enrich`，与另外三所 `install_strategy_trend` 行为一致。
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### 7.2 补仓表「触发价 / 加仓后均价」
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**禁止**为凑均价 **反推虚构成交价**（曾错误出现做多补仓触发价 0.3941 等离谱数值）。
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**`trend_leg_display_price`（四所唯一口径）**：
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| 列 | 规则 |
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| **触发价** | `leg_fill_prices_json` 有记录 → 实际成交价；无记录 → **计划网格价** |
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| **末档已补仓的加仓后均价** | 与顶部均价一致，取 **交易所持仓 `entry_price`**（`avg_entry_price`） |
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| **顶部均价** | 优先交易所 live `entry_price`，非计划库内估算值 |
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修复提交：`08082eb`（移除反推成交价逻辑）。
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### 7.3 中控静态页
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`manual_trading_hub/static/app.js`：趋势浮盈亏计算 **优先** `trendPlan.avg_entry_price`，与计划卡一致。
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## 8. 部署与自检
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### 8.1 升级
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```bash
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cd /opt/crypto_monitor
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git pull # 需含 80226ee、08082eb
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pm2 restart crypto-monitor-binance crypto-monitor-okx crypto-monitor-gate crypto-monitor-gate-bot manual-trading-hub
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pm2 save
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```
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### 8.2 手动平仓后自检
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1. 中控结束一笔测试计划（或极小仓位）
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2. **策略交易记录**：出现对应条目
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3. **交易记录与复盘**：出现 `类型=趋势回调`、`结果=手动平仓`，且 `trend_plan_id` 与计划 ID 一致
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4. 若实例 flash / 日志出现「计划已结束但记账可能不完整」，说明 `insert_trade_record` 仍失败，需查 PM2 日志
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### 8.3 相关代码文件
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| 文件 | 作用 |
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| `strategy_trend_register.py` | `_finalize_plan`、`_call_insert_trade_record`、`enrich_trend_plan` |
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| `strategy_trend_lib.py` | `trend_leg_display_price`、`enrich_trend_dca_levels_with_tp` |
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| `strategy_snapshot_lib.py` | 策略快照写入 |
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| `hub_bridge.py` | `/api/hub/trend/stop/<pid>` |
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| `crypto_monitor_gate_bot/app.py` | `insert_trade_record`（含 `entry_reason`） |
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| `scripts/backfill_trend_trade_records.py` | 漏记交易记录补录 |
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### 8.4 相关提交
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| 提交 | 说明 |
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| `6a4ec69` | 中控与四所趋势展示 enrich 统一 |
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| `08082eb` | 移除补仓表反推虚构成交价 |
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| `80226ee` | 修复 Gate Bot 中控平仓漏写 `trade_records` |
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## 9. 相关文档
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| 文档 | 内容 |
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| [策略交易说明.md](../策略交易说明.md) | 策略总览、策略交易记录页 |
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| [crypto_monitor_gate_bot/趋势回调策略说明.md](../crypto_monitor_gate_bot/趋势回调策略说明.md) | 趋势回调业务细则 |
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| [manual_trading_hub/使用说明.md](../manual_trading_hub/使用说明.md) | 中控监控与趋势卡布局 |
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*最后整理：2026-06-07（与对话中修复项同步）*
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